Valutazione, mediante specifiche verifiche empiriche, dell’applicabilità di modelli finanziari, nati nell’ambito delle teorie di selezione del portafoglio (quali il Capital Asset Pricing Model-CAPM e l’Arbitrage Pricing Theory–APT), a dati di bilancio per la stima del rischio di mercato.
Visiting Professor presso University of Glamorgan - Cardiff - UK / Santini, Isabella. - (2000).
Visiting Professor presso University of Glamorgan - Cardiff - UK
SANTINI, Isabella
2000
Abstract
Valutazione, mediante specifiche verifiche empiriche, dell’applicabilità di modelli finanziari, nati nell’ambito delle teorie di selezione del portafoglio (quali il Capital Asset Pricing Model-CAPM e l’Arbitrage Pricing Theory–APT), a dati di bilancio per la stima del rischio di mercato.File allegati a questo prodotto
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